本站消息,6月6日,鑫元兴利定期开放债最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.3089元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.88%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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鑫元兴利定期开放债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.59%,现金占净值比1.41%。
该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2016年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.53%。
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